智能财务分析与预算模型搭建工作坊

智能财务分析与预算模型搭建工作坊

开课时间:2024 课程时长: 12
授课讲师:讲师团 课程价格:¥8800
天数:2
开课地点:上海、北京、广州、苏州
专业分类:财务会计类
行业分类:
岗位分类:财务管理部
关键字:智能财务分析,预算模型搭建,工作坊
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开课计划

城市 天数 价格 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
广州 2 880012-13
北京 2 880012-13
苏州 2 880020-21
上海 2 880015-16

背景与目标

课程背景:

       财务管理从职能上可以区分为财务运营、财务控制和资金管理。其中财务控制是整个财务管理的核心,它通过预算和预测、核心指标及财务分析、竞争对手分析、决策支持等工具和职能,提升公司决策准确性,最终达到公司价值增值的财务目标。

       财务分析和预算管理是财务的核心智慧,但也是财务工作中耗时、耗力却效果不佳的部分。究其原因,这两项工作,融合财务数据、业务数据,融合财务概念、业务流程,既是大量数据处理的过程,也是业务理念与财务结果打通的过程。这需要相关财务人员不仅有扎实的财务知识,熟悉业务流程和运营模式,更要有娴熟的数据处理和可视化能力,是财务人员综合能力的集中体现。

       然而,在相当多的企业现实中,即使有ERP等系统的辅助,财务分析和预算管理过程中仍大量依赖手工的数据收集、聚合和计算,财务人员的分析思维和数据技术,成为了最大的瓶颈,不仅造成沉重的工作负担,降低分析和预算结果的质量,严重的,还会因错误的计算结果造成企业战略决策的失误。

       讲师拥有近20年的财务工作经验,包括超过10年的财务计划与分析经验,身体力行地执行着从传统财务到财务管理,从财务分析到决策支持的蜕变过程。讲师也是国内最早一批学习并将Power Pivot、Power Query、Power BI应用到财务领域的实践者,对财务人员数据分析技能的提升方式也有独到的见解。

课程收益:

课程将带领学员完成一个完整的财务报表与分析模型,深化学员在数据准备、数据模型和算法、可视化展示方面的实战技巧

学员可将此模型复用于实际工作,实现所有财务层级类报表的自动化

课程预留学员互动环节,选择1-2名学员的实际工作案例,给予方案指导和课上分享

适合人员概述

★ 企业的财务会计人员、财务部负责人 ★ 从事业务分析、预算编制、需要提升数据分析技能及效率的企业人员和决策者 适用学员: ★ 已经掌握Power Query、Power Pivot的基础应用 ★ 已经对Power BI的基础应用、数据模型、可视化有实战经验 ★ 已经对DAX有基础应用 ★ 已经实践完成过从数据准备到仪表盘搭建的工作应用

主要内容

案例介绍:

       财务在制作内部管理报表、编制预算、多维度对比分析时,经常遇到报表结构调整,如增减科目维度、成本中心拆并、产品按指定要求重组等问题,如何通过数据模型,让任意报表结构或维度的变更能在短短几分钟完成,是本案例的亮点。

       除模型本身外,课程还增加DAX常用函数、可视化书签使用技巧等内容。

知识点1:财务数据分析的整体思路


知识点2:Power BI财务应用的最佳实践:EEPPE

练习案例/场景:

       简单案例回顾EEPPE全过程,尤其是从Excel到Power BI模型,再将Power BI模型与算法带回Excel。


知识点3:Power Query高阶——多文件合并的变形

(1)不同的SheetName

(2)不同的列结构

(3)不同的列标题

(4)不同的行结构

(4)不同的行标题

(5)文件夹存放路径的参数配置

案例:X公司12个月的管理利润表合并


知识点4:财务分析必备模型——父子层级模型

(1)如何设计最优参数表

(2)自动生成每个层级的排序列

(3)善用层级Hierarchy生成报表

(4)DAX函数:PATH, PATHITEM, PATHLENGTH, ISINSCOPE, IF

案例:X 公司管理利润表的动态科目层级结构设计

传统方案:全层级参数表

优化方案:父子层级参数表


知识点5:财务分析必备模型——敏感度分析(计算复杂,视学员水平备选)

(1)DAX函数:CALCULATE, FILTER, SELECTEDVALUE

(2)模型技巧:Numeric Parameter

案例:X 公司管理利润表的本量利分析及动因敏感度测试


知识点6:财务分析可视化进阶

练习案例与场景:

复杂切片器

—不同显示单位的自由切换e.g. 元/万元/百万

—不同KPI指标的自由切换

—通过切片器构建自由行列组合的矩阵表

数据钻取

—同页图表之间的筛选/不筛选设定

—同页图表之间的多层钻取

—跨页面的数据钻取

多报表切换/复杂中国式报表

—用Zebra BI实现复杂中国式报表

—书签功能实现表格与图表之间的转换

—善用导航按钮


知识点7:学员案例指导

练习与案例/场景:

不限内容,在课前学员提交的案例中选择1-2个(视案例复杂程度和预估耗时),给予针对性解决方案和详细讲解


主办单位:

上海复锐企业管理咨询有限公司

联系方式:

电话:021-65210156、021-65214838、18917636997

网址:www.free863.com

周末及下班时间服务热线:13817832229

授课老师

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